سهام ASML (ASML) در حالی که برنشتاین هدف جدید قیمت بالای وال استریت را تعیین می کند، افزایش یافت

Key Takeaways ASML درآمدی را در سه ماهه دوم 2026 به دست آورد که از سطح درآمد، ظرفیت تولید و حاشیه سود فراتر از انتظارات بود. برنشتاین هدف قیمتی خود را به 2500 یورو رساند و بالاترین هدف را در میان تحلیلگران وال استریت ایجاد کرد و عملکرد بهتر را حفظ کرد. بارکلیز پیش بینی خود را از 2000 یورو به 2400 یورو افزایش داد و مواضع اضافه وزن خود را تایید کرد. این شرکت پیش‌بینی فروش خالص سالانه خود را در سال 2026 به محدوده 43 تا 45 میلیارد یورو از برآورد قبلی 36 تا 40 میلیارد یورو ارتقا داد. Wedbush تاکید کرد که پیش بینی های بهبود یافته در سال 2027 نشان دهنده تقاضای قوی برای تراشه های منطقی پیشرفته و DRAM است که توسط زیرساخت هوش مصنوعی هدایت می شود. ASML نتایج مالی سه ماهه دوم سال 2026 را ارائه کرد که در هر معیار کلیدی از انتظارات تحلیلگران فراتر رفت و موجی از تجدید نظرهای صعودی تحلیلگران و افزایش اهداف قیمتی را در طول جلسه معاملاتی چهارشنبه به راه انداخت. سهام در جلسه روز چهارشنبه پس از انتشار سود بیش از 2 درصد افزایش یافت، اگرچه در فعالیت پیش از بازار پنج شنبه 1.8 درصد عقب نشینی کرد. ASML Holding N.V.، دیوید دای، تحلیلگر نیمه هادی ASML Bernstein، هدف قیمت خود را از 2300 یورو به 2500 یورو افزایش داد - که بالاترین هدف را در بین پوشش وال استریت ایجاد کرد - در حالی که توصیه عملکرد بهتر خود را حفظ کرد. دای عملکرد سه ماهه را ارائه "شادی سه گانه" توصیف کرد. دای سه عامل کلیدی را برای موضع صعودی خود شناسایی کرد. ابتدا، ASML برنامه‌های خود را برای افزایش ظرفیت تولید Low NA EUV و ArFi سالانه 30 درصد در طول سال‌های 2027 و 2028 اعلام کرد.پیش بینی می شود ظرفیت تولید DUV تا سال 2028 به 220 دستگاه برسد که از پیش بینی های قبلی پیشی گرفته است. دوم، برنشتاین پویایی قیمت گذاری مطلوبی را پیش بینی می کند. پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت‌های فروش سیستم EUV در طول سال 2027 10 درصد افزایش یابد، که با حمایت مدیریت نشان می‌دهد که توان عملیاتی NA EUV پایین 45 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که ظرفیت 30 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت تک رقمی اضافی برای سال 2028 پیش بینی می شود. سوم، معیارهای سودآوری بیش از پیش بینی ها بود. ASML راهنمایی برای حاشیه ناخالص 56 درصدی در نیمه دوم سال 2026 ارائه کرد که به طور قابل توجهی بالاتر از برآورد اجماع وال استریت 52.6 درصد بود. برنشتاین پیش‌بینی درآمد سال‌های 2027 و 2028 خود را به ترتیب به 56 و 72 میلیارد یورو افزایش داد. پیش‌بینی سود هر سهم به 53.6 یورو و 75.3 یورو افزایش یافت و برآورد سال 2028 37 درصد بالاتر از انتظارات اجماع فعلی بود.